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1 164509 國富恒利 深LOF基金 1.15 10.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.41 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 2.80
2 160520 弘盈A 深LOF基金 1.58 9.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.12 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 2.86
3 150318 E金融B 深LOF基金 1.10 9.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.5 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.31
4 150271 生物藥A 深LOF基金 1.12 9.71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.56 0 0 0 0.0 0.0 -12.0 12.0 0 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 82.2 94.2 17.8 5.8 0.00 29.51
5 161233 國投瑞泰 深LOF基金 1.24 9.65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 2.14
6 150294 高鐵B級 深LOF基金 0.41 4.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.55 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 2.59
7 163821 中銀300E 深LOF基金 1.59 3.71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.68
8 502004 軍工A 滬封閉基金 1.09 3.53% 0 0 0 0 0 -31 0 0 -103.253 99.93 -96.8 0 0 0.0 -96.8 89.2 7.6 97 0.88 0.0 0.0 0.0 96.8 89.2 0.0 10.8 3.2 0.00 6.48
9 162717 再融資 深LOF基金 1.14 3.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.69
10 160415 華安量化 深LOF基金 1.35 3.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.42 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.56
11 150280 新能B 深LOF基金 1.75 2.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.15 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.47
12 150264 1000B 深LOF基金 0.78 2.65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.82 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.94
13 150178 證保B 深LOF基金 1.45 2.63% 0 0 0 0 0 42 0 0 31.178 -43.53 24.4 0 0 0.0 24.4 -0.2 -24.2 24 1.56 0.0 0.0 24.4 0.0 45.9 46.1 29.7 53.9 0.00 2.01
14 150214 成長B級 深LOF基金 1.90 2.60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53.85 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.03
15 150250 銀行B端 深LOF基金 1.16 2.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.08 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.81
16 163005 長信利眾 深LOF基金 0.98 2.51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.33
17 161226 白銀基金 深LOF基金 0.90 2.50% 0 0 0 0 0 251 0 0 12.491 0 9.5 0 0 0.0 9.5 -7.5 -2.0 43 1.15 0.0 0.0 26.3 16.8 48.7 56.2 25.0 27.0 0.00 2.10
18 150298 互聯B級 深LOF基金 1.74 2.36% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.0 0.0 -29.9 29.9 0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 88.6 41.3 11.4 0.00 8.26
19 150270 白酒B 深LOF基金 1.12 2.29% 0 0 0 0 0 -40 0 0 -2.066 13.24 -3.2 0 0 0.0 -3.2 3.7 -0.5 24 1.10 0.0 0.0 10.2 13.4 51.8 48.1 38.0 38.5 0.00 1.17
20 159995 芯片ETF 深ETF基金 1.21 2.20% 0 0 0 0 0 -36899 0 0 -61.535 14.45 -15.8 0 0 -5.1 -10.7 6.4 9.4 119 0.51 24.0 29.1 27.8 38.5 25.5 19.1 22.7 13.3 0.00 1.63
21 164701 添富貴金 深LOF基金 0.75 2.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.17 0 0 0 0.0 0.0 0.3 -0.3 0 1.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 99.7 100.0 0.00 4.09
22 161810 銀華內需 深LOF基金 2.60 2.08% 0 0 0 0 0 187 0 0 9.447 6.91 11.2 0 0 0.0 11.2 -7.5 -3.7 27 0.88 0.0 0.0 19.2 8.0 41.1 48.6 39.7 43.4 0.00 1.41
23 164814 工銀雙債 深LOF基金 1.18 2.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.86 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.23
24 160919 大成產業 深LOF基金 1.67 1.95% 0 0 0 0 0 25 0 0 16.251 30.23 14.4 0 0 0.0 14.4 -14.8 0.4 14 1.26 0.0 0.0 14.4 0.0 39.6 54.4 46.0 45.6 0.00 2.71
25 512600 主要消費 滬ETF基金 2.98 1.91% 0 0 0 0 0 5 0 0 9.871 14.99 8.5 0 0 0.0 8.5 -0.4 -8.1 46 1.06 0.0 0.0 27.0 18.5 15.6 16.0 57.4 65.5 0.00 1.38
26 502023 鋼鐵分級 滬封閉基金 1.06 1.83% 0 0 0 0 0 1 0 0 45.477 -60 43.5 0 0 0.0 43.5 0.0 -43.5 44 1.09 0.0 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 56.5 100.0 0.00 0.23
27 161116 易基黃金 深LOF基金 0.87 1.75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.89 0 0 0 0.0 0.0 20.1 -20.1 0 1.97 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 37.9 42.0 62.1 0.00 2.59
28 160807 長盛300 深LOF基金 1.34 1.74% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.33 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.46
29 150324 環保B端 深LOF基金 0.71 1.72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.12 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.88
30 512690 酒ETF 滬ETF基金 1.13 1.62% 0 0 0 0 0 637 0 0 18.344 3.74 9.1 0 0 7.4 1.7 -5.3 -3.8 108 1.18 15.7 8.3 42.7 41.0 25.1 30.4 16.5 20.3 0.00 1.60
31 502008 國企改B 滬封閉基金 1.08 1.60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.86 0 0 0 0.0 0.0 22.8 -22.8 0 1.47 0.0 0.0 0.0 0.0 70.7 47.9 29.3 52.1 0.00 1.04
32 150252 煤炭B 深LOF基金 0.77 1.59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.99 0 0 0 0.0 0.0 -20.7 20.7 0 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 32.0 88.7 68.0 0.00 1.19
33 160922 恒生中小 深LOF基金 1.05 1.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.26 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 1.17
34 150199 食品B 深LOF基金 1.07 1.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.78 0 0 0 0.0 0.0 -10.7 10.7 0 0.92 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 40.1 70.6 59.9 0.00 0.67
35 160719 嘉實黃金 深LOF基金 0.88 1.51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.56 0 0 0 0.0 0.0 -8.4 8.4 0 1.04 0.0 0.0 0.0 0.0 45.6 54.0 54.4 46.0 0.00 4.16
36 161722 招商豐泰 深LOF基金 1.12 1.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.62
37 165313 建信優勢 深LOF基金 1.91 1.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 11.055 68.73 .1 0 0 0.0 0.1 27.3 -27.4 78 1.32 0.0 0.0 39.0 38.9 44.5 17.2 16.5 43.9 0.00 1.89
38 160216 國泰商品 深LOF基金 0.44 1.40% 0 0 0 0 0 238 0 0 27.431 39.25 22.4 0 0 0.0 22.4 -14.3 -8.1 109 1.10 0.0 0.0 65.7 43.3 17.2 31.5 17.1 25.2 0.00 1.36
39 150292 銀行B份 深LOF基金 0.76 1.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.87 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.00 0.47
40 501017 國泰融豐 滬封閉基金 0.93 1.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.24 0 0 0 0.0 0.0 12.6 -12.6 0 1.43 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0 87.4 100.0 0.00 0.47
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